세상의 정보를 연결해서 기회를 포착하는 생각 혁신.
메르님의 블로그를 보다 팬심으로 구매하게된 책입니다.
대부분 블로그에서 언급한 내용이지만 한번더 복기 하면서 세상을 읽을 수 있는 인사이트를 얻을 수 있는 책이라고 생각합니다.
책에서 언급하신 투자 포인트에 대부분 동의하며 저 자신 스스로도 기회를 포착하여 자산의 레벨업이 될 수 있게 노력하겠습니다.
세상은 연결되어 있다. 세상을 연결해서 보면 지금까지와 다른 세상이 보이기 시작한다.
세상을 연결해서 보는 역량을 키워 새로운 시각으로 세상을 다르게 해석하는 1%를 읽는 힘 을 가진 동료들이 많아졌으면 한다.
삼성전자는 2나노를 이야기 하기 앞서 3나노 수율을 잡는게 중요한 시기다. 삼성전자의 미래 주가가 15만원이 될지 5만원이 될지를 결정하는 관건은 3나노 수율이 80%에 도달하는지 여부다. 긍정적인 내부 소식들이 들려오고 있다. 수율만 잡으면 수요처는 저절로 따라올 것이고 삼성전자의 풀베팅은 성공할 수도 있을 듯하다.
배터리는 4가지 소재로 만들어진다. 양극재,음극재,분리막,전해질 이다. 이중 항상 문제가 되는 소재는 양극재다.
배터리 전쟁은 리튬 등의 자원 확보, 수율, 전고체 기술 등의 종합격투기다. 한국은 기술과 수율에서 승부를 보려 할 것이고 중국은 자원을 비대칭 전력으로 만들려고 할 것이다. 삼성전자 종함기술원의 반도체 연구역량 지원을 받을 수 있는 삼성SDI 에 조금 더 관심을 가져도 될 듯하다. 배터리 전쟁의 마지막 승부는 전고체가 될 것으로 본다.
에너지 가격은 정치와 경제를 합쳐서 판단해야 예측의 정확도를 높일 수 있는 영역이다.
슈퍼 사이클을 준비하는 조선업
평택에서 이뤄지는 공사의 인력은 대부분 삼성전자 공장 증설에 필요한 사람들이다. 2024년이면 현장 인력이 많이 필요한 단계가 지나간다.
조선업은 2027년까지 매출과 순이익이 늘어날 것으로 본다. 주가가 어느 시점에 이것을 제대로 반영할지는 모르겠지만, 4년간 수익이 계속 늘어날 것으로 보이는 산업이 그렇게 흔한 것은 아니다. 적자가 흑자로 전환되는 시점이 가장 좋은 진입 타이밍이라고 본다.
새로운 고기가 오고 있다.
콩고기의 대표 브랜드는 미국 기업 이욘드미트 다.
배양육 연구를 계속한 업사이드푸드
한국 배양육 스타트업 셀미트 배양육 회사는 한성기업과 협업해서 2023년말 까지 연간 10만kg 생산능력을 가진 공장을 만든다.
배양육이 시장에 어느 정도 비중을 차지 할 때 육류와 관련된 거대 시장이 이것에 대응해 어떻게 변화하는지 지켜보면 투자 기회를 발견할 수 있을것이다.
미국과 중국은 우주에서도 자원전쟁을 벌일 것이고 그 과정에서 뜨는 기업과 견제받는 기업이 생길 것이다.
한국의 경쟁력을 알려면 경쟁국의 상황을 알아야 한다. 이는 경쟁력을 파악하기 위한 필수적인 접근법이다. 하나만 보지 말고 연결해서 보는 습관이 안목을 높인다. 한국의 방위 산업은 이제 시작이다.
인도네시아는 기후 이변으로 가라앉는게 아니다. 수도에 몰려든 인구 사람들이 사용하는 지하수 등 구조적인 문제가 있다. 인도네시아 수도 이전을 지켜보면서 기회를 잡는 한국 회사 특히 건설사에 주목 하자.
일본은 금리를 올리기는 곤란한데 그렇다고 안 올리고 버티기에도 한계가 있는 상황이다. 다르게 말하면 하방은 제한되어 있고 상방이 열린 좋은 투자 타이밍이다.
일본은 저금리를 유지하다 보니 인를레이션이 점점 심해지고 있다. 저금리에 의한 인플레이션을 더이상 버티지 못하고 금리를 인상한다면 해외로 나갔던 자금이 일본으로 돌아오면서 엔화가 강해질 가능성이 점점 높아질 것이다. 바닥을 노리는 투자도 나쁘지 않은 시기다.
현존하는 탈모약 3종이 모두 드러그 리포지셔닝 약이라는 공통점이 있다. 제약회사를 볼 때 완전한 신약을 개발하는 회사보다 기존 약을 드러그 리포지셔닝 하는 회사가 있다면 적은 비용에 성공 비율 높은 시도를 하고 있으니 점수를 더 줘도 된다.
부동산은 금리와 경쟁하는 상품이다. 아파트 역시 금리와 경쟁하는 부동산 성격을 가지고 있다.
사우디와 중국이 원유 결제를 위안화로 하겠다는 것은 사우디와 미국의 상호방위조약이 사라지는 것과 더불어 미국의 타깃에 사우디가 추가되는 것으로 봐야 한다.
땅과 건물을 보는 법은 복잡해 보일 것이다. 하지만 어렵고 복잡해 보이는 곳에서 남들과 다른 안목을 가질때 투자 기회를 잡을 수 있다.
살엄을판인 한국 경제에 강달러가 다시 오면 생각보다 여파가 클 수 있다. 달러나 미국 국채에 관심을 가질 타이밍이 올 것 같다는 말이다.
버핏은 다음과 같이 말한 적이 있다. 에너지 사업 투자는 부를 일구는 길은 아니지만 부를 지키는 길이다. 버핏의 자원과 식량 친환경 에너지 사업 지분 확대를 통해 부를 지켜야 하는 시기가 다가오고 있는 것으로 예상하고 주가 상승과 환차익을 양방으로 취하며 세계경기 변동 위험에 대비하는 것으로 보인다.
금리 상승을 멈추고 하락을 기대하는 시점에 은 가격이 많이 올랐고 은 선물은 그보다 빠르게 반응한 역사를 참고 하자.
금리가 상승을 멈추고 하락이 예상될 때 채권 투자의 적기가 온다. 미 연준의 추가 금리 인상이 한계에 다다른 것 같은 시점에서 장기 채권은 매력적인 투자처가 될수있다.
테슬라.
신재생에너지 발전에만 매몰되지 말고 보관,전송,충전 등 전체적인 인프라에서 기회를 찾는 자세가 필요하다, 세계가 크게 바뀌는 중심에 테슬라가 있는 것을 보면 테슬라 일론 머스크의 안목은 인정할 만하다. 단지 그가 딴짓하지 않고 테슬라 경영에 집중하는지가 테슬라의 성패를 가를 것이다.
인구 구조가 변하면 부동산을 보는 시각도 변해야 한다. 인구가 노령화되고 수도권으로 집중될 때 현재의 아파트 평가 기준과 다른 기준이 생길 것이다. 일자리와 병원이 주요 평가 포인트가 될 것으로 본다.
거래상대방 위험을 잘봐야하나다. 투자 시 서류만 보지않고 직접 만나보는 것은 이런 위함을 줄여 제대로 된 상대방과 거래를 진행하려는 취지다.
좀비싸긴해도 괜찮은 물건에 투자했다 는 생각이 들 때 보통 좋은 투자 결과가 나왔다.
